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 ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND P USD | | Compartimento del fondo | | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Ellipsis Asset Management | País | FRA | Lanzamiento | 28/03/2011 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | Convertible Europa | Isin | FR0011024199 | | Categoría Evaluación | Convertible Europa | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | Familia : | Obligaciones convertibles |
| | | | Ss Familia : | Convertibles Europa |
| | | | | Tipo : | Convertibles Europa |
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|  | | Valorización | | Fecha | 13/05/2024 | | VL | 1 343.35 | | Variation | 0.00 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 1.127 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Ellipsis Asset Management | | Depositario | Societe Generale | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Europa | Gastos de gestión max. | 1.70% |
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| | | Comercialización | | Comercialización CHE |  | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización ITA | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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